緯誠科技IPO：剛現(xiàn)金分紅2981萬 就要5500萬募資補流

關(guān)于緯誠科技IPO：剛現(xiàn)金分紅2981萬 就要5500萬募資補流,這個很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說一說，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧~.~！

????????《電鰻財經(jīng)》文 / 李炳瑤

????????3月28日，寧波緯誠科技股份有限公司(以下簡稱緯誠科技)北交所IPO中止了上市進程。招股書顯示，緯誠科技是一家專注于智能安全防護系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括線纜安全承載系統(tǒng)及智能圍欄防護系統(tǒng)。

????????在閱讀該公司提供的上市資料時，《電鰻財經(jīng)》注意到，此次IPO，緯誠科技計劃用5500萬募集資金補充流動資金，而該公司剛現(xiàn)金分紅2981萬元。事實上，緯誠科技的貨幣資金并不充裕，占流動資產(chǎn)的比例不足一成五。近年來，該公司的研發(fā)費用率持續(xù)下降，而銷售費用率在持續(xù)上升。值得注意的是，緯誠科技還曾因未及時披露對賭協(xié)議而收到警示函。

????????5500萬募資補流 剛剛現(xiàn)金分紅2981萬

????????招股書顯示，此次IPO，緯誠科技計劃募集資金2.2億元，其中1.3億元用于智能物聯(lián)安全技術(shù)制造總部項目，0.35億元用于智能物聯(lián)安全技術(shù)研發(fā)中心建設項目，0.55億元用于補充流動資金。

????????由此可見，緯誠科技將用約25%的募集資金的補充流動資金，而在2022年，該公司剛剛現(xiàn)金分紅2981萬元。截至招股說明書簽署日，聞麗君直接持有緯誠科技3214萬股，持股比例為43.13%，并通過鑫之聯(lián)、鑫眾聯(lián)、寧波萬高間接持有公司717萬股，持股比例為9.62%;合計持有公司3931萬股，持股比例為52.75%，為公司的控股股東。可見，上述分紅有一半分紅落入了實控人口袋。

????????值得注意的是，在大額現(xiàn)金分紅的時候，偉誠科技的貨幣資金并不充裕，從2020年至2022年業(yè)績2023年1-6月份(以下簡稱報告期內(nèi))，公司貨幣資金余額分別為 1,582.47萬元、752.23萬元、1,443.62萬元及1,593.10萬元，占各期末流動資產(chǎn)比例分別為14.54%、6.18%、10.73%及12.45%;同期該公司的應收賬款余額分別為2922萬元、3916萬元、2973萬元和5091萬元，大幅高于該公司的貨幣資金金額。

????????報告期內(nèi)，緯誠科技經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3225.74萬元、873.09萬元、4744.89萬元、1406.78萬元。其中，2023年上半年經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額同比大幅下滑57.19%。

????????在貨幣資金不充裕的情況下，截至2023年6月30日，偉誠科技的的理財產(chǎn)品金額為3666萬元。

????????報告期內(nèi)，偉誠科技的董事、監(jiān)事、高級管理人員稅前薪酬總額分別為216.63萬元、326.38萬元、313.06萬元和185.92萬元，占同期利潤總額的9.43%、9.24%、9.38%和7.81%。

????????研發(fā)費用率持續(xù)下降

????????招股書顯示，報告期內(nèi)，偉誠科技的銷售費用分別為823萬元、1040萬元、1357萬元和958萬元，占營業(yè)收入的比例分別為6.36%、6.48%、8.82%和10.69%;同期研發(fā)費用分別為949萬元、1167萬元、1110萬元和525萬元，占營業(yè)收入的比例分別為7.33%、7.28%、7.21%和5.86%。由此可見，該公司的銷售費用增速明顯高于研發(fā)投入增速。

????????對于研發(fā)投入落后銷售費用，緯誠科技在招股書中表示，2023年1-6月占比降低，主要系當期營業(yè)收入增長較多，且合作研發(fā)項目一般在下半年結(jié)項，上半年發(fā)生額較低所致。

????????緯誠科技在招股書中還表示，報告期內(nèi)該公司注重產(chǎn)品研發(fā)投入，隨著營業(yè)收入的增長及客戶定制化需求，持續(xù)增加對研發(fā)的投入力度，研發(fā)項目以客戶需求為導向，持續(xù)改良生產(chǎn)工藝，積極開發(fā)新技術(shù)。然而，報告期內(nèi)，該公司的研發(fā)費用率卻在持續(xù)下降。

????????報告期內(nèi)，在緯誠科技研發(fā)費用的構(gòu)成中，直接投入費用占比分別僅為15.89%、16.64%、19.07%和21.98%，而同期用于支付研發(fā)人員薪酬的占比分別為76.97%、73.60%、47.41%和58.42%。由此可見，該公司的研發(fā)費用大部分用來支付研發(fā)人員薪酬。截至2023年6月30日，該公司的研發(fā)人員的數(shù)量為32人，占公司總員工數(shù)量的13.85%。

????????據(jù)招股書顯示，2023年10月18日，緯誠科技收到寧波市中級人民法院(2023)浙02知民初775號《應訴通知書》，原告羅格朗智能電氣(惠州)有限公司訴發(fā)行人侵害其發(fā)明專利權(quán)，訴請發(fā)行人立即停止制造、使用、銷售侵犯原告ZL200680025323.X號專利權(quán)產(chǎn)品的行為，銷毀所有庫存侵權(quán)產(chǎn)品及專用模具，賠償原告經(jīng)濟損失及維權(quán)合理開支共計500萬元，并承擔全部訴訟費用。截至招股說明書簽署之日，上述案件尚未開庭。

????????曾因未及時披露對賭協(xié)議而收到警示函

????????招股書顯示，截至最新招股說明書簽署日，聞麗君直接持有公司3214萬股，持股比例為43.13%，并通過鑫之聯(lián)、鑫眾聯(lián)、寧波萬高間接持有公司717萬股，持股比例為9.62%;合計持有公司3931萬股，持股比例為52.75%，為公司的控股股東。

????????截至最新招股說明書簽署日，聞麗君直接持有公司3214萬股股份，占公司股本總數(shù)的 43.13%，聞麗君通過持有寧波萬高、鑫之聯(lián)、鑫眾聯(lián)的合伙份額并擔任執(zhí)行事務合伙人間接控制公司26.58%股權(quán);聞麗君的配偶俞波直接持有公司707萬股股份，占公司股本總數(shù)的 9.48%。

????????聞麗君、俞波的一致行動人吳偉國、陳英、肖玲春合計直接持有公司327萬股股份，占公司股本總數(shù)的4.38%。聞麗君、俞波及其一致行動人合計控制公司83.57%股權(quán)，同時聞麗君擔任公司董事長，俞波擔任公司總經(jīng)理、董事。因此，聞麗君、俞波為公司共同實際控制人。

????????值得注意的是，緯誠科技因未及時披露上述“對賭”協(xié)議，收到了全國股轉(zhuǎn)公司下發(fā)的警示函。

????????據(jù)披露，2017年6月27日，緯誠科技實際控制人聞麗君、俞波與寧波嘉睦承久股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)簽署協(xié)議，約定了股份回購選擇權(quán)、優(yōu)先出售權(quán)及相關(guān)特殊投資條款;2022年1月25日，各方簽署補充協(xié)議，將約定的截止時間延長。

????????另外，2022年2月11日、3月11日，緯誠科技實際控制人聞麗君、俞波與李云偉、殷廣同、劉淑蘭、寧波正海聚銳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波諾登創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)簽署協(xié)議，約定了股份回購選擇權(quán)、優(yōu)先出售權(quán)及相關(guān)特殊投資條款。

????????2022年3月30日，緯誠科技申請掛牌同時定向發(fā)行，未披露上述特殊投資條款，違反了《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則(試行)》第1.5條、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓說明書內(nèi)容與格式指引(試行)》第3條和第4條、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》第4條的規(guī)定，構(gòu)成信息披露違規(guī)。

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